Узнайте из нашей статьи:
- кому будут полезны финансовые дашборды,
- какие показатели отобразить на финансовом дашборде,
- как спроектировать дашборд,
- как минимизировать риски при разработке
Автор статьи: Кашеваров Илья
Время чтения: 11 минут
Содержание статьи:
Введение
С учетом текущей стремительности происходящих изменений скорость реакции стала важнее, чем точность действия.
Оценка финансового состояния компании на текущей момент и понимание динамики ее финансовых показателей является базой задачей для собственников и генеральных директоров компаний.
Для того, чтобы обеспечить лиц, принимающих решения относительно курса компании, используются финансовые дашборды, о которых пойдет речь в данной статье.
Финансовые дашборды: что это и какие решают задачи
Предпосылки для внедрения
По нашему опыту, мысль о том, что компании нужна оперативная аналитика финансовых показателей возникает у собственников и директоров компаний на определенном уровне зрелости.
Как правило, это представители среднего бизнеса с выручкой более 2-х миллиардов рублей в год. Компании с данными показателями выручки обладают уже штатными финансовыми директорами, а с точки зрения информационных систем, помимо 1С:Бухгалтерии нередко использует и 1С:ERP.
Что не устраивает в текущем положении собственников и директоров:
- данные бухгалтерского учета не отражают финансовое состояние компании в режиме реального времени, а идут с временным запаздыванием в силу специфики бухгалтерского закрытия периодов. То есть, для принятия решений нужно ориентироваться на управленческую отчетность.
- невозможность самостоятельно получать оперативную отчетность, поскольку требуется привлекать финансистов,
- отсутствие доступности финансовых показателей с мобильных устройств в удобном для восприятия виде.
Что хотят получить собственники и директора:
проактивный инструменты для управления финансами
в реальном времени, отображающий риски и отклонения,- «видеть цифры под рукой», без ожидания,
- доступ к показателям без отвлечения финдиректора и команды,
- показатели должны быть доступны онлайн —с телефона или планшета,
- видеть ежемесячные срезы до бухгалтерского закрытия периодов.
- визуальное удобство восприятия показателей, упрощающих принятие решений.
- оперативный мониторинг денежных остатков и кредитных линий (ВКЛ)
Основные пользователи дашбордов
Основными пользователями являются:
- собственники бизнеса, учредители и инвесторы,
- генеральные и финансовые директора компании,
- финансовые менеджеры.
Финансовые показатели (KPI)
Ниже описаны основные финансовые показатели для одного из наших действующих клиентов-компании Гринтех Энерджи, являющейся инжиниринговой компанией, реализующей проекты в области распределённой генерации энергии.
Основными показателями для мониторинга и анализа для данного проекта являлись:
- остаток денежных средств,
- выручка (месяц),
- рентабельность по валовой прибыли,
- чистая прибыль,
- рентабельность по чистой прибыли,
- выручка (YTD)*,
- рентабельность по валовой прибыли (YTD),
- чистая прибыль (YTD),
- рентабельность по чистой прибыли (YTD).
*-аббревиатура YTD это сокращение от Year-To-Date и означает, что показатель с данной пометкой рассчитывается нарастающим итогом.
То есть, это суммарный показатель за период от начала текущего года (как правило, 1-го января) до текущей (выбранной) даты.
В качестве срезов данных (измерений), по которым пользователи дашбордов захотели видеть финансовые показатели, были взяты:
- клиенты,
- проекты,
- менеджеры,
- тип продукта,
- временные отрезки (день/неделя/месяц/квартал/год).
Примеры финансовых дашбордов
Заказчик: Инжиниринговая компания Гринтех Энерджи.
1. Продажи квартир по этажам
Цель – отобразить аналитику по сделкам с жильём.
Анализируются такие показатели:
- Сделки;
- Площадь;
- Поступления;
- Стоимость, м2
в разрезе измерений:
- статусов;
- этажей
- стояков
Пользователи дашбордов: менеджеры строительных организаций.
Источники данных: различные.
BI платформа: AW BI.
Особенность реализации: Отдельный интерес представляет виджет, отображающий планировку квартир.
См. рис. ниже
2. Отчёт о результатах прямых продаж
Цель – отобразить аналитику по сделкам с жильём.
Анализируются такие показатели:
- Продажи (плановые и фактические);
- Выручка;
- Число сделок;
в разрезе измерений:
- Года и месяца;
- Типов помещений;
- Проектов;
- Менеджеров
Пользователи дашбордов: менеджеры строительных организаций.
Источники данных: различные.
BI платформа: Superset.
Особенность реализации: Отдельный интерес представляет виджет-таблица с условным форматированием и расчётом % от плана продаж по менеджерам.
См. рис. ниже
Примеры дашбордов
Заказчик: поставщик материалов для поверхностного дренажа и обустройства территорий.
Цель – отобразить аналитику по продажам оборудования
Анализируются показатели:
- Выручка (плановая и фактическая в текущем и предыдущем году);
- Поступление денег;
- Отношения между показателями;
в разрезе измерений:
- Года и месяца;
- Регионов;
Пользователи дашбордов: менеджеры компании.
Источники данных: БД.
BI платформа: Superset.
Особенность реализации: был осуществлён необычный расчёт до текущего дня выбранного года.
См. рис. ниже
